LINTEC Corporation
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７年３月期 第３四半期決算補足説明資料
連結損益計算書 ………
連結貸借対照表 ……… Page 1
連結貸借対照表 四半期推移 ………
連結損益計算書 四半期推移 ………
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セ メント情報 ………
連結キャッシュ・フロ 計算書 ………
主要な連結会社の概況 ………
セ メント情報 四半期推移 ………
主要な連結会社の概況 四半期推移 ………
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リ ン テ ッ ク 株 式 会 社
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主要な連結会社の概況 四半期推移 ………
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連結キャッシュ・フロ 計算書 四半期推移 ………
連結貸借対照表
2017年3月期第3四半期決算補足説明資料
単位：百万円，％ 2016年12月31日現在 2016年3月31日現在
金 額 構成比 金 額 構成比
流動資産 152,629 56.2 163,647 68.0 ▲ 11,017
現金及び預金 42,132 15.5 65,733 27.3 ▲ 23,600 取手形及び売掛金 71,996 26.5 62,331 25.9 9,664
たな卸資産 33,333 12.3 31,066 12.9 2,267
その他 5,167 1.9 4,516 1.9 650
固定資産 119,122 43.8 77,072 32.0 42,049
形･無形固定資産 109,156 40.2 67,216 27.9 41,940 8,284(資本的支出) ▲5,482(減価償却費) 36,569(のれん)
投資その他の資産 9,965 3.6 9,855 4.1 109
資産合計 271,752 100.0 240,720 100.0 31,032
流動負債 71,602 26.3 56,389 23.4 15,213
支払手形及び買掛金 55,071 20.3 39,683 16.5 15,387
短期借入金 630 0.2 1,695 0.7 ▲ 1,065
一年 返済予定の長期借入金 3,099 1.1 3,099
その他 12,802 4.7 15,010 6.2 ▲ 2,208
固定負債 30,121 11.1 12,228 5.1 17,892
長期借入金 18,090 6.7 18,090
その他 12,030 4.4 12,228 5.1 ▲ 197
純資産 170,027 62.6 172,101 71.5 ▲ 2,073
負債純資産合計 271,752 100.0 240,720 100.0 31,032
増減額 主な増減要因
－１－
連結貸借対照表 四半期推移
2017年3月期第3四半期決算補足説明資料
単位：百万円
2016年3月期 2017年3月期
流動資産 164,388 167,419 172,312 163,647 159,098 160,262 152,629
現金及び預金 61,173 63,604 65,733 65,733 63,762 64,499 42,132
取手形及び売掛金 64,450 64,590 69,058 62,331 60,361 61,561 71,996
たな卸資産 33,871 33,666 32,214 31,066 31,245 29,300 33,333
その他 4,893 5,557 5,306 4,516 3,729 4,901 5,167
固定資産 75,469 76,056 75,770 77,072 76,777 76,363 119,122
形･無形固定資産 64,904 65,655 65,015 67,216 67,168 66,890 109,156
投資その他の資産 10,564 10,401 10,755 9,855 9,608 9,473 9,965
資産合計 239,857 243,476 248,083 240,720 235,875 236,626 271,752
流動負債 57,950 58,144 65,242 56,389 53,930 57,077 71,602
支払手形及び買掛金 42,309 41,701 49,048 39,683 40,307 42,834 55,071
短期借入金 1,695 1,695 1,695 1,695 1,730 1,730 630
一年 返済予定の長期借入金 3,099
その他 13,945 14,748 14,499 15,010 11,892 12,512 12,802
固定負債 8,752 8,737 8,776 12,228 12,364 12,057 30,121
長期借入金 18,090
その他 8,752 8,737 8,776 12,228 12,364 12,057 12,030
純資産 173,155 176,594 174,064 172,101 169,579 167,492 170,027
負債純資産合計 239,857 243,476 248,083 240,720 235,875 236,626 271,752
3Q(2015/12/31) 4Q(2016/3/31) 2Q(2016/9/30) 3Q(2016/12/31) 4Q(2017/3/31) 1Q(2015/6/30) 2Q(2015/9/30) 1Q(2016/6/30)
－２－
連結損益計算書
2017年3月期第3四半期決算補足説明資料
売 上 高 151,107 100.0 159,544 100.0 ▲ 8,436 ▲ 5.3 205,000 100.0
売 上 原 価 111,413 73.7 118,552 74.3 ▲ 7,139 ▲ 6.0 151,700 74.0
売 上 総 利 益 39,694 26.3 40,991 25.7 ▲ 1,297 ▲ 3.2 53,300 26.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 26,752 17.7 26,622 16.7 130 0.5 36,300 17.7
営 業 利 益 12,941 8.6 14,369 9.0 ▲ 1,427 ▲ 9.9 17,000 8.3
営 業 外 収 益 761 0.5 668 0.4 93 13.9 1,100 0.5
営 業 外 費 用 1,544 1.1 387 0.2 1,157 298.6 2,600 1.2
経 常 利 益 12,158 8.0 14,650 9.2 ▲ 2,492 ▲ 17.0 15,500 7.6
特 別 利 益 121 0.1 11 0.0 110 945.5 100 0.0
特 別 損 失 738 0.5 ▲ 738
税金等調整前四半期 当期 純利益 12,280 8.1 13,923 8.7 ▲ 1,642 ▲ 11.8 15,600 7.6
法 人 税 等 3,756 2.5 4,508 2.8 ▲ 751 ▲ 16.7 5,300 2.6
四 半 期 当 期 純 利 益 8,523 5.6 9,414 5.9 ▲ 891 ▲ 9.5 10,300 5.0
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 四半期 当期 純利益 ▲は損失
▲ 131 ▲ 0.1 ▲ 117 ▲ 0.1 ▲ 13 ▲ 200 ▲ 0.1
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 当 期 純 利 益 8,655 5.7 9,532 6.0 ▲ 877 ▲ 9.2 10,500 5.1 2017年3月期通期 予想
金 額 売上比
単位：百万円，％
金 額
2017年3月期 第３四半期 売上比
前年同期比
売上比 増減額 増減率
2016年3月期 第３四半期 金 額
－ ３ －
連結損益計算書 四半期推移
2017年3月期第3四半期決算補足説明資料
単位：百万円
52,550 53,979 53,015 50,957 48,415 51,020 51,672
売 上 原 価 38,974 40,228 39,350 38,325 36,095 37,480 37,838
売 上 総 利 益 13,575 13,751 13,665 12,633 12,319 13,541 13,834
販 売 費 及び 一 般管 理 費 8,619 9,075 8,928 9,310 8,598 8,821 9,333
4,956 4,676 4,737 3,323 3,721 4,719 4,501
営 業 外 収 益 296 172 200 84 332 282 147
営 業 外 費 用 187 116 84 433 1,236 700 ▲ 392
5,065 4,731 4,854 2,973 2,817 4,301 5,040
特 別 利 益 11 121
特 別 損 失 251 487 97
5,077 4,480 4,366 2,876 2,939 4,301 5,040
法 人 税 等 1,491 1,674 1,343 1,521 872 1,352 1,532
四 半 期 純 利 益 3,585 2,806 3,023 1,355 2,066 2,950 3,507
非 支 配 株主 に 帰属 す る 四半期純利益(▲は損失)
▲ 20 ▲ 39 ▲ 58 ▲ 12 ▲ 46 ▲ 63 ▲ 22
3,605 2,846 3,081 1,367 2,112 3,013 3,530
※ は対前年同四半期比増減率です。
(5.5％)
(▲2.2％)
(8.0％)
(▲4.9％)
(▲12.8％) (6.5％)
(24.7％)
(26.0％)
(26.3％)
(28.9％)
(▲5.3％)
(▲8.7％)
(▲27.7％)
(▲16.3％)
(▲28.6％) (0.1％)
(5.6％)
(▲9.9％)
(▲19.0％)
(▲16.4％) 1Q(4月～6月)
(▲41.4％) (5.9％) (▲42.1％) (▲4.0％)
4Q(1月～3月) 2017年3月期
2016年3月期
3Q(10月～12月) 4Q(1月～3月) 1Q(4月～6月) 2Q(7月～9月)
2Q(7月～9月) 3Q(10月～12月)
(▲7.9％) (▲5.5％) (▲2.5％)
(▲5.0％) (0.9％)
(▲24.9％)
(3.8％)
(15.4％)
(14.6％)
売 上 高
営 業 利 益
経 常 利 益
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益
親 会 社 株主 に 帰属 す る
四 半 期 純 利 益
(▲9.1％) (▲44.4％)
－４－
セグメント情報
単位：百万円，％
売上高 151,107 100.0 159,544 100.0 ▲ 8,436 ▲ 5.3 205,000 100.0
印刷材・産業工材関連 61,670 40.8 66,246 41.5 ▲ 4,575 ▲ 6.9 83,200 40.6
印刷・情報材事業部門 38,950 25.8 40,834 25.6 ▲ 1,883 ▲ 4.6 52,400 25.6
産業工材事業部門 22,720 15.0 25,411 15.9 ▲ 2,691 ▲ 10.6 30,800 15.0
電子・光学関連 61,972 41.0 65,634 41.1 ▲ 3,661 ▲ 5.6 85,000 41.4
ｱ ﾊ ｽ ﾏ ｱ ｽ 事業部門 32,061 21.2 33,377 20.9 ▲ 1,315 ▲ 3.9 42,300 20.6
プティ ル材事業部門 29,911 19.8 32,257 20.2 ▲ 2,345 ▲ 7.3 42,700 20.8
洋紙・加工材関連 27,464 18.2 27,663 17.4 ▲ 199 ▲ 0.7 36,800 18.0
洋紙事業部門 12,040 8.0 12,357 7.8 ▲ 316 ▲ 2.6 16,600 8.1
加工材事業部門 15,423 10.2 15,306 9.6 116 0.8 20,200 9.9
営業利益 12,941 8.6 14,369 9.0 ▲ 1,427 ▲ 9.9 17,000 8.3
印刷材・産業工材関連 1,502 2.4 2,272 3.4 ▲ 769 ▲ 33.9 2,700 3.2
電子・光学関連 7,310 11.8 8,885 13.5 ▲ 1,574 ▲ 17.7 8,900 10.5
洋紙・加工材関連 4,042 14.7 3,194 11.5 847 26.5 5,400 14.7
構成比／利益率
2017年3月期通期 予想 金 額 構成比／利益率 前年同期比
増減額 増減率
2016年3月期 第３四半期
2017年3月期第3四半期決算補足説明資料
金 額 構成比／利益率 2017年3月期 第３四半期
金 額
－５－
セグメント情報 四半期推移
単位：百万円
52,550 53,979 53,015 50,957 48,415 51,020 51,672
21,690 22,743 21,813 21,392 20,530 20,638 20,502
13,614 13,847 13,373 13,311 12,922 12,886 13,142
8,075 8,896 8,440 8,082 7,608 7,751 7,361
21,361 22,059 22,214 19,788 18,852 21,144 21,976
10,697 11,201 11,479 10,336 9,349 10,614 12,098
10,664 10,858 10,735 9,452 9,503 10,529 9,879
9,498 9,177 8,988 9,777 9,032 9,239 9,193
4,210 4,113 4,034 4,631 4,027 4,088 3,925
5,288 5,064 4,954 5,146 5,005 5,150 5,268
4,956 4,676 4,737 3,323 3,721 4,719 4,501
677 634 961 513 644 823 35
3,036 2,974 2,875 1,677 1,952 2,629 2,729
1,194 1,080 920 1,109 1,087 1,247 1,708
※ は対前年同四半期比増減率です。
(3.8％)
(1.1％) (0.9％) (4.4％) (21.4％) (12.3％) (5.8％)
(26.0％) (31.1％)
(37.8％) (▲19.5％) (24.7％) (0.8％)
(2.2％)
(5.5％)
(▲0.3％)
(▲2.2％)
(▲29.7％)
(▲0.6％) (4.0％)
(5.0％)
(2.5％)
(8.5％)
(5.5％)
(11.9％)
(6.1％)
(▲6.4％)
(5.6％)
(24.0％)
(13.6％)
(▲22.9％)
(▲8.7％)
(42.5％)
(▲28.5％) (0.1％)
(▲0.9％)
(▲1.1％)
(▲0.7％)
(1.8％)
(1.0％)
(▲1.2％)
(▲9.0％) (▲5.3％)
(▲2.8％)
(▲4.9％)
(1.1％)
(▲10.2％)
(▲6.5％)
(▲0.2％)
(2.4％)
(▲2.5％)
(▲4.9％)
(▲4.4％)
(▲5.4％)
(▲24.9％)
(▲4.8％)
(▲35.7％) (▲7.9％)
(▲5.3％)
(▲5.1％)
(▲5.8％)
(▲11.7％)
(▲12.6％)
(▲1.1％)
(5.4％)
(▲8.0％)
(85.7％) (2.3％)
(▲2.7％)
(6.3％)
(▲5.0％)
(▲96.4％)
(▲5.1％) 加工材事業部門
営業利益
印刷材・産業工材関連
電子・光学関連
洋紙・加工材関連
(15.5％) (0.9％)
(29.8％)
(▲11.6％)
(7.1％) 洋紙・加工材関連
洋紙事業部門
(0.7％)
(▲0.6％)
(1.7％) 売上高
印刷材・産業工材関連
印刷・情報材事業部門
産業工材事業部門
電子・光学関連
(▲3.0％) プティ ル材事業部門
ｱ ﾊ ｽ ﾏ ｱ ｽ 事業部門
(▲13.9％) (2.6％)
(2.7％)
(▲10.9％)
2017年3月期第3四半期決算補足説明資料
2Q(7月～9月) 3Q(10月～12月) 4Q(1月～3月)
2016年3月期 2017年3月期
1Q(4月～6月) 2Q(7月～9月)
(▲5.5％) 1Q(4月～6月) 3Q(10月～12月) 4Q(1月～3月)
(▲2.5％)
(▲9.3％) (▲6.0％)
(▲6.9％)
(▲12.9％) (5.5％)
(6.5％)
(▲4.1％)
(▲5.2％)
(▲1.7％)
(▲12.8％)
－６－
主要な連結会社の概況
単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円
売上高 123,031 124,185 ▲ 1,154 165,600 売上高 1,800 2,483 ▲ 683 2,200 売上高 5,681 6,731 ▲ 1,050 7,500
営業利益 8,332 7,918 414 11,500 営業利益 257 459 ▲ 202 300 営業利益 333 506 ▲ 173 500
経常利益 14,473 12,179 2,294 16,500 経常利益 274 579 ▲ 305 300 経常利益 ▲ 23 1,127 ▲ 1,150 200
四半期(当期) 純利益
12,029 9,407 2,622 13,200
四半期(当期) 純利益
208 434 ▲ 226 200
四半期(当期) 純利益
5 1,494 ▲ 1,489 100
単位：百万円 単位：百万円 単位：百万円
売上高 4,107 6,437 ▲ 2,330 5,500 売上高 3,652 4,708 ▲ 1,056 5,000 売上高 40,126 42,813 ▲ 2,687 52,600
営業利益 ▲ 572 ▲ 642 70 ▲ 800 営業利益 474 772 ▲ 298 700 営業利益 3,349 4,601 ▲ 1,252 4,200
経常利益 ▲ 583 ▲ 652 69 ▲ 900 経常利益 445 848 ▲ 403 700 経常利益 4,773 5,384 ▲ 611 6,300
四半期(当期) 純利益
▲ 444 ▲ 1,111 667 ▲ 900
四半期(当期) 純利益
333 635 ▲ 302 500
四半期(当期) 純利益
3,848 4,155 ▲ 307 5,400
単位：百万円 単位：百万円
売上高 1,335 2,933 ▲ 1,598 1,900 売上高 2,458 3,121 ▲ 663 3,300
営業利益 ▲ 268 ▲ 216 ▲ 52 ▲ 300 営業利益 618 811 ▲ 193 800
経常利益 ▲ 383 ▲ 267 ▲ 116 ▲ 500 経常利益 659 900 ▲ 241 900
四半期(当期) 純利益
▲ 383 ▲ 346 ▲ 37 ▲ 600
四半期(当期) 純利益
578 788 ▲ 210 800
2015年12月期 前期比増減
2016年12月期 通期(予想)
2016年9月期
2017年3月期第3四半期決算補足説明資料
リンテック㈱ LINTE（ IN）USTRIES (MALAYSIA) 出資比率 100% LINTE（ SINGAPORE PRIVATE LIMITE） (出資比率 100%)
2016年12月期 2015年9月期 前期比増減
2016年12月期 通期(予想)
MA）I（O, IN（. (出資比率 100%) 琳得科(蘇州)科技 限公司 (出資比率 100%) その他連結子会社 海外33社 国 3社
2017年3月期 通期(予想)
2016年9月期 2015年9月期 前期比増減
2016年12月期 2015年12月期 前期比増減
2017年3月期 通期(予想) 2016年9月期 2015年9月期 前期比増減
2016年12月期 通期(予想)
2016年9月期 2015年9月期
2016年9月期
前期比増減
2016年12月期 通期(予想)
2015年9月期 前期比増減
2016年12月期 通期(予想)
※海外子会社は12月決算であり す。
※当第３四半期連結会計期間におい 買収により取得したMA（tac Americas, LL（ V）I, LL（ Lintec Graphic Films Limitedを 当第３四半期連結会計 期間より連結の範囲に含め おり すが 貸借対照表の の連結であり 連 結業績には含 れ おり せん。
PT. LINTE（ IN）ONESIA (出資比率 65.00%) LINTE（ KOREA, IN（. (出資比率 100%)
2016年9月期 2015年9月期 前期比増減
2016年12月期 通期(予想)
－７－
主要な連結会社の概況 四半期推移 ①
2017年3月期第3四半期決算補足説明資料
リ ン テ ッ ク ㈱ 単位：百万円 LINTE（ IN）USTRIES (MALAYSIA) 単位：百万円
1Ｑ(4～6) 2Ｑ(7～9) 3Ｑ(10～12) 4Ｑ(1～3) 1Ｑ(4～6) 2Ｑ(7～9) 3Ｑ(10～12) 4Ｑ(1～3) 1Ｑ(1～3) 2Ｑ(4～6) 3Ｑ(7～9) 4Ｑ(10～12) 1Ｑ(1～3) 2Ｑ(4～6) 3Ｑ(7～9) 4Ｑ(10～12)
売上高 41,034 41,621 41,530 40,301 38,483 42,292 42,256 売上高 897 882 704 696 643 740 417
営業利益 2,899 2,606 2,413 2,047 1,969 2,955 3,408 営業利益 172 171 116 136 111 123 23
経常利益 2,921 6,612 2,646 1,649 1,265 8,837 4,371 経常利益 186 260 133 280 140 86 48
四半期 純利益
2,004 5,441 1,962 1,008 936 7,875 3,218
四半期 純利益
140 217 77 277 105 71 32
MA）I（O, IN（. 単位：百万円 琳 得 科 蘇 州 科 技 限 公 司 単位：百万円
1Ｑ(1～3) 2Ｑ(4～6) 3Ｑ(7～9) 4Ｑ(10～12) 1Ｑ(1～3) 2Ｑ(4～6) 3Ｑ(7～9) 4Ｑ(10～12) 1Ｑ(1～3) 2Ｑ(4～6) 3Ｑ(7～9) 4Ｑ(10～12) 1Ｑ(1～3) 2Ｑ(4～6) 3Ｑ(7～9) 4Ｑ(10～12)
売上高 1,993 2,434 2,010 1,298 1,620 1,442 1,045 売上高 1,265 1,501 1,942 1,660 1,073 1,219 1,360
営業利益 ▲ 188 ▲ 144 ▲ 310 ▲ 660 ▲ 139 ▲ 132 ▲ 301 営業利益 198 210 364 239 126 150 198
経常利益 ▲ 190 ▲ 150 ▲ 312 ▲ 661 ▲ 141 ▲ 137 ▲ 305 経常利益 220 237 391 262 108 117 220
四半期 純利益
▲ 125 ▲ 336 ▲ 650 ▲ 671 ▲ 89 ▲ 90 ▲ 265
四半期 純利益
164 178 293 193 81 88 164
PT. LINTE（ IN）ONESIA 単位：百万円 LINTE（ KOREA, IN（. 単位：百万円
1Ｑ(1～3) 2Ｑ(4～6) 3Ｑ(7～9) 4Ｑ(10～12) 1Ｑ(1～3) 2Ｑ(4～6) 3Ｑ(7～9) 4Ｑ(10～12) 1Ｑ(1～3) 2Ｑ(4～6) 3Ｑ(7～9) 4Ｑ(10～12) 1Ｑ(1～3) 2Ｑ(4～6) 3Ｑ(7～9) 4Ｑ(10～12)
売上高 1,144 1,443 346 64 474 412 449 売上高 959 1,048 1,114 1,114 766 801 891
営業利益 ▲ 42 ▲ 108 ▲ 66 42 ▲ 129 ▲ 64 ▲ 75 営業利益 244 263 304 295 197 193 228
経常利益 ▲ 46 ▲ 113 ▲ 108 28 ▲ 131 ▲ 183 ▲ 69 経常利益 259 285 356 296 217 222 220
四半期 純利益
▲ 57 ▲ 115 ▲ 174 ▲ 38 ▲ 131 ▲ 183 ▲ 69
四半期 純利益
226 248 314 260 189 197 192
2017年3月期
2016年3月期 2017年3月期 2016年3月期
－８－
主要な連結会社の概況 四半期推移 ②
2017年3月期第3四半期決算補足説明資料
LINTE（ SINGAPORE PRIVATE LIMITE） 単位：百万円
1Ｑ(1～3) 2Ｑ(4～6) 3Ｑ(7～9) 4Ｑ(10～12) 1Ｑ(1～3) 2Ｑ(4～6) 3Ｑ(7～9) 4Ｑ(10～12)
売上高 2,147 2,297 2,287 2,175 1,832 1,769 2,080
営業利益 193 182 131 82 180 86 67
経常利益 214 587 326 127 15 ▲ 88 50
四半期 純利益
180 517 797 121 5 ▲ 101 101
そ の 他 連 結 子 会 社 (海 外 33社 国 3社 単位：百万円
1Ｑ(4～6) 2Ｑ(7～9) 3Ｑ(10～12) 4Ｑ(1～3) 1Ｑ(4～6) 2Ｑ(7～9) 3Ｑ(10～12) 4Ｑ(1～3)
売上高 13,780 14,221 14,812 14,282 12,970 12,751 14,405
営業利益 1,389 1,575 1,637 1,150 1,285 1,264 800
経常利益 1,420 2,126 1,838 2,530 2,491 1,669 613
四半期 純利益
1,030 1,755 1,370 2,120 2,172 1,335 341
2016年3月期 2017年3月期
※海外子会社は12月決算であり す。
※当第３四半期連結会計期間におい 買収により取得したMA（tac Americas, LL（ V）I, LL（ Lintec Graphic Films Limitedを 当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に含め おり すが 貸借対照表の の連結であ り 連結業績には含 れ おり せん。
－９－
連結キャッシュ・フロ－計算書
単位：百万円 増減額
営業活動によるキャッシュ・フロ－ 19,279 15,741 3,538
税金等調整前四半期純利益 12,280 13,923 ▲ 1,642
減価償却費 5,482 6,534 ▲ 1,052
運転資産(売上債権･たな卸資産･ 入債務) 5,946 2,082 3,864
その他(法人税の支払等) ▲ 4,428 ▲ 6,799 2,370
投資活動によるキャッシュ・フロ－ ▲ 46,306 ▲ 5,073 ▲ 41,232
形固定資産の取得による支出 ▲ 9,048 ▲ 5,947 ▲ 3,100
形固定資産の売却による収入 172 25 146
定期預金の預入による支出 ▲ 10,092 ▲ 6,503 ▲ 3,588
定期預金の払戻による収入 9,510 7,591 1,919
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び子会社持分の取得による支出 ▲ 36,868 ▲ 36,868
その他 19 ▲ 238 258
財務活動によるキャッシュ・フロ－ 5,340 ▲ 3,975 9,315
短期借入金の純増減額 ▲ 1,752 ▲ 1,752
長期借入れによる収入 20,850 20,850
長期借入金の返済による支出 ▲ 9,253 ▲ 9,253
配当金の支払額 ▲ 4,315 ▲ 3,811 ▲ 504
その他 ▲ 187 ▲ 163 ▲ 23
現金及び現金同等物に係る換算差額 ▲ 1,764 ▲ 1,567 ▲ 196
現金及び現金同等物の増減額 ▲ 23,449 5,124 ▲ 28,574
現金及び現金同等物の期首残高 60,323 56,050 4,273
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 0 ▲ 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 36,873 61,175 ▲ 24,301
2017年3月期第3四半期決算補足説明資料
2017年3月期 第３四半期 2016年3月期 第３四半期
－10－
連結キャッシュ・フロ－計算書 四半期推移
2017年3月期第3四半期決算補足説明資料 単位：百万円
営業活動によるキャッシュ・フロ－ 2,442 5,840 7,459 4,187 5,020 6,213 8,046
税金等調整前四半期純利益 5,077 4,480 4,366 2,876 2,939 4,301 5,040
減価償却費 2,077 2,126 2,331 2,266 1,791 1,812 1,879
運転資産(売上債権･たな卸資産･ 入債務) ▲ 587 ▲ 267 2,936 ▲ 2,019 1,509 1,495 2,942 その他(法人税の支払等) ▲ 4,123 ▲ 500 ▲ 2,176 1,065 ▲ 1,220 ▲ 1,395 ▲ 1,813 投資活動によるキャッシュ・フロ－ ▲ 1,388 ▲ 2,394 ▲ 1,291 ▲ 4,825 ▲ 6,477 520 ▲ 40,349 形固定資産の取得による支出 ▲ 1,251 ▲ 3,204 ▲ 1,492 ▲ 3,863 ▲ 3,618 ▲ 2,760 ▲ 2,670
形固定資産の売却による収入 22 2 1 1 156 10 6
定期預金の預入による支出 ▲ 2,697 ▲ 2,509 ▲ 1,297 ▲ 3,150 ▲ 5,126 ▲ 2,050 ▲ 2,916
定期預金の払戻による収入 2,575 3,490 1,526 2,366 2,166 5,215 2,129
連結の範囲の変更を伴う子会社株式 及び子会社持分の取得による支出
▲ 36,868
その他 ▲ 36 ▲ 175 ▲ 27 ▲ 180 ▲ 56 106 ▲ 31
財務活動によるキャッシュ・フロ－ ▲ 1,914 ▲ 72 ▲ 1,989 ▲ 69 ▲ 1,953 ▲ 88 7,381
短期借入金の純増減額 35 ▲ 1,787
長期借入れによる収入 20,850
長期借入金の返済による支出 ▲ 9,253
配当金の支払額 ▲ 1,859 ▲ 17 ▲ 1,935 ▲ 13 ▲ 1,932 ▲ 16 ▲ 2,367
その他 ▲ 54 ▲ 55 ▲ 54 ▲ 56 ▲ 55 ▲ 73 ▲ 59
現金及び現金同等物に係る換算差額 ▲ 112 ▲ 41 ▲ 1,414 ▲ 145 ▲ 1,226 ▲ 2,257 1,719 現金及び現金同等物の増減額 ▲ 972 3,332 2,764 ▲ 851 ▲ 4,637 4,388 ▲ 23,200 現金及び現金同等物の期首残高 56,050 55,078 58,411 61,175 60,323 55,686 60,074 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 55,078 58,411 61,175 60,323 55,686 60,074 36,873
4Q(1月～3月) 2017年3月期
2016年3月期
1Q(4月～6月) 2Q(7月～9月) 3Q(10月～12月) 4Q(1月～3月) 1Q(4月～6月) 2Q(7月～9月) 3Q(10月～12月)
－ 11－
